Geração do MANAD no RM Labore: Erros mais Comuns

Funcionário XXX com histórico de seção inconsistente!
Abrir o cadastro do funcionário, aba Registro I Admissão, se o tipo de admissão for E ou T, verificar a data de Transferência nesta mesma tela. Exatamente esta data deve existir em Registro I Hist. Seção.
Para os outros tipos de admissão, a data de admissão deve existir no histórico.

Histórico de função inconsistente para o funcionário X, coligada Y:
Mesma conferência da seção, porém comparação das datas com o histórico de função em Registro I Hist. Função.

Funcionário X - coligada Y sem cod. de categoria! Funcionário não foi incluído no arquivo!
Informar a categoria para o funcionário no seu cadastro em Registro I FGTS/SEFIP/INSS, campo Categoria.

A conta de número XXX está sem a Natureza Contábil.
Informar a natureza da conta especificada em Cadastro I Contabilização I Plano de contas contábeis, campo Natureza da conta para emissão do SPED .

Lançamento com competência anterior à Admissão do funcionário X - coligada Y!
Verificar a data de pagamento dos eventos na ficha financeira do funcionário. Existem eventos com data anterior à admissão.

Erro ao copiar o arquivo X para a pasta Y:
A pasta de destino deve estar com permissão total para todos os usuários e não somente para o usuário logado. Este erro não impede a geração do arquivo, o arquivo é gerado no diretório de instalação do sistema, dentro da pasta RM.Net/ExecutionData , impede somente a cópia para a pasta de destino. Assim pode ser copiado manualmente deste caminho.

Ao importar o arquivo no SVA ocorre o erro: A versão do arquivo (003) é diferente da versão esperada (002) !
Na tela anterior, está sendo marcada a opção grifada abaixo, sendo que a correta é a (IN SRP 12/2006)

K050 - Nenhum segurado contribuinte individual foi informado nos registros de cadastro de trabalhadores
Não existe autônomo ou diretor no arquivo. Se realmente não existe o caso na empresa ou o cliente excluiu esses funcionários da geração do arquivo, pode ser desconsiderado.

K050 – PIS/NIT Ausente ou CPF Ausente
Verificar no cadastro do funcionário se está informado o PIS/NIT ou o CPF . No caso de estagiários o cliente pode justificar para o fiscal ou excluí-los da geração do arquivo.

K050, K100, K250 ou K300 - campo obrigatório está vazio no arquivo de origem CNPJ_CEI
Se o bloco for o K100, verificar na linha do erro o número da seção informada, editar a seção e verificar se está com o flag “Identificação por CNPJ” marcado. Se for em outro bloco, verificar pela linha do erro a chapa do funcionário. Provavelmente está com histórico de seção inconsistente.

K200 – Conta não localizada no registro I050 – XXXX (Número da conta)
Se também ocorreu o erro de Indicador de Natureza no bloco I050, será resolvido quando informar o indicador de natureza.

I050 – Conta superior não localizada no registro I050
O bloco I050 leva o número da conta contábil, no campo ao lado deve ser informada a conta superior. Assim, se a conta é a 01.02.1, a superior é a 01.02, ela deve existir no Plano de Contas.

K250 ou K300 – Duplicidade de registro (mesma chave de outro registro existente).
Verificar pela linha do erro, a chapa do funcionário e o mês a que se refere. Conferir se existem dados na ficha financeira normal e também na complementar, se estiver nos dois lugares, apagar em um deles.

K250 ou K300 – Trabalhador não localizado no registro K050 - XXXX (Irá aparecer a chapa do funcionário no erro)
Verificar no cadastro do funcionário, aba Registro | Admissão se o tipo de admissão é E ou T (Entrada por transferência). A data da transferência deve existir no histórico de seção para uma seção do mesmo CNPJ que ele está atualmente. Se o tipo de admissão não for E ou T e o campo de data de transferência estiver preenchido, altere o tipo, apague o campo e volte o tipo anterior. Verificar se existe alguma data no campo Data final do contrato, nesta mesma tela.

K250 – Lotação não localizada no registro K100
Resolvendo o erro do Bloco K100 - Campo obrigatório está vazio no arquivo de origem CNPJ_CEI, esse erro não ocorrerá.

K250 – Data anterior ao período das informações identificado no registro 0000
Ir à linha do erro, localizar a chapa do funcionário. Verificar se é a movimentação de férias. Provavelmente o arquivo está sendo gerado com início, por exemplo, 01/02/2007 e as férias foram pagas com data 29/01/2007. Este é um aviso e pode ser desconsiderado.

K250 - Nenhuma rubrica correspondente localizada no registro K300
Verificar na linha do erro a que se refere o evento no envelope do funcionário. No registro K300 e K250, o 3º campo se refere ao tipo de folha. Se estiver informado 2 é folha de 13°, o restante vai como 1. Se um evento estiver com alguma incidência de 13° salário, verificar se ele possui o código de cálculo correto.

K300 - Rubrica não localizada no registro K150
Se tiver ocorrido o erro no K150 de CNPJ não informado, ao corrigir, solucionará este erro.

K300 – Lotação não localizada no registro K100
A seção só é levada para o K100 se algum funcionário tiver alocado nela no K050. Se ocorreu o erro de funcionário não localizado no K050, e esse funcionário está nesta seção, ao corrigir o funcionário esse erro é acertado.

I050 – Campo obrigatório está vazio no arquivo de origem – IND Natureza
Preencher a Natureza da conta para a emissão do SPED em Cadastro | Contabilização | Plano de contas contábeis (RM Saldus), editando cada conta.

I050 – Conta superior não localizada no registro I050
O bloco I050 leva o número da conta contábil, no campo ao lado leva a conta superior que é informada pela Procedure. Assim, se a conta é a 01.02.1, a superior é a 01.02. Ela deve existir no Plano de Contas.

K300 - Valor de base de cálculo ds contrib. prev. correspondente não localizada no registro K250
O bloco K300 leva os eventos da ficha financeira do funcionário. Verificar na linha do erro, qual evento se refere. Normalmente ocorre em eventos de 13° salário, pois o cliente utiliza eventos com incidências em bases de 13° para pagamento, porém sem código de cálculo com essa finalidade.

Tópicos Relacionados

1. Parametrização do sistema para geração do MANAD
2. Geração do MANAD através do movimento da Ficha Financeira
3. Geração do MANAD através do movimento de Tomadores de Serviços
4. Informações dos Blocos do MANAD
5. Erros mais comuns durante a geração dos arquivos do MANAD

Um  grande abraço a todos e até o próximo post.